[公告]方正证券:2014年次级债券付息公告

时间：2016年04月20日 15:15:48 中财网

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-020

债券代码：123401 债券简称：14方正债

方正证券股份有限公司

2014年次级债券付息公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

. 债权登记日:2016年4月27日
. 债券付息日:2016年4月28日


方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“本公司”）
于2014年4月28日发行的方正证券股份有限公司2014年次级债券(以
下简称“本期债券”)将于2016年4月28日开始支付自2015年4月28日
至2016年4月27日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：方正证券股份有限公司2014年次级债券

2、债券简称及代码：14方正债（123401）

3、发行人：方正证券股份有限公司

4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为5年；发行规模为
30亿元；票面利率为7.0%

5、债券形式：实名制记账式


6、计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复
利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起
支付

7、计息期限：本期债券的计息期限为2014年4月28日至2019
年4月27日止

8、付息日：本期债券的付息日为每年4月28日（如遇法定节假
日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间利息不另计）

9、兑付日：本期债券的兑付日为2019年4月28日（如遇法定
节假日，则顺延至其后的第一个工作日，，顺延期间利息不另计）

10、挂牌时间和地点：本期债券于2014年5月13日在上海证券
交易所挂牌

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2015年4月28日至2016年4月27日

2、票面利率：本期债券票面利率为7.0%

3、债权登记日：2016年4月27日，截至上述债权登记日下午收市
后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息

4、本年度付息日：2016年4月28日

三、本期债券兑付兑息方法

本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，
委托中证登上海分公司进行债券付息。本公司最迟在本年度付息日前
第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指


定的银行账户。中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统
将债券利息划付给相关的付息机构，投资者于付息机构领取债券利
息。


若投资者付息路径变更，应将新的付息路径及时通知中证登上海
分公司，因债券持有人未及时通知付息路径而造成的延期支付，发行
人和债券托管人不承担延付利息。


四、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有“14方正债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构
投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华
人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民
共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居
民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009
年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息
代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，
非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登
上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再
向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，由债券
发行人向当地税务部门缴纳。


五、本次付息相关机构及联系方法

1、发行人：方正证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦11
层


联系人：钟婧雅、杨晓博

联系电话：010-57398206、010-57398214

传真：010-57398210

邮政编码：100032

2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120



特此公告。




方正证券股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十日



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