长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划第三十六次分红公告

admin 2016-05-04 15:37:01 导读

导读 : 根据《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划说明书》、《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划资产管理合同》约定,经管理人计算并由托管人交通银行股份...

  根据《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划说明书》、《长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划资产管理合同》约定,经管理人计算并由托管人交通银行股份有限公司复核,本集合计划管理人决定以截至2016年4月29日的可分配收益为基准,向本集合计划1天期(代码:899001)份额持有人进行第三十六次收益分配。现将收益分配情况公告如下:

  一、收益分配方案

  本次分红权益期间(2016年4月1日至2016年4月29日)可分配收益(扣除管理人业绩报酬)为29,668.52元,收益分配比例为100%,,收益分配方式为红利再投资。

  二、收益分配时间

  (一)权益登记日:2016年4月29日。

  (二)红利再投日:2016年5月3日。

  三、收益分配对象

  权益登记日,本集合计划注册登记人登记在册的本集合计划1天期(代码:899001)份额持有人。

  四、咨询办法

  投资者可登录指定信息披露媒体长网网站()或拨打客服热线95579了解相关内容。

  特此公告。

  长江证券(上海)资产管理有限公司

  二〇一六年五月三日

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