2015-10-27 银河证券-晨会纪要

[摘要]

石化化工：近期关注2条线，一是中化集团成立深改组，关注中化国际及江山股份、扬农等；二是粘胶景气提价，关注澳洋科技和南京化纤。

建筑：建议重点关注十三五规划主题性投资机会,看好医院建设及大健康、美丽中国(生态文明建设)等，推荐岭南园林、中冠A、美晨科技等。

电力设备：北京最新一期新能源小客车指标已取消摇号，向所有通过资格审核的申请人直接配置，新能源汽车消费市场爆发式的增长将成为常态。推荐长园集团、国轩高科、汇川技术。此外，预计未来两个月将有2至4条特高压直流线路相继获得核准，推荐特高压直流建设最大受益者许继电气以及首获特高压直流换流阀订单的四方股份。

一、市场简评股指震荡收红，深强沪弱明显。周一A股高开震荡，主要指数以红线报收。上证综指收于3429点，上涨0.5%，深成指上涨0.73%，沪深300指数涨0.5%，中小板指数涨0.84%，创业板指数下跌0.43%。行业方面，电力设备、汽车、机械、农业、军工等涨幅居前，传媒、商贸零售、医药、钢铁、房地产等下跌。主题方面，能源互联网、去IOE、智慧农业、美丽中国、机器人等较为活跃。

两市共成交1.1万亿元，继续小幅增加，，但沪市只有4500亿元，而深市有6500亿元，深强沪弱明显。两市约100只股票涨停，20只股票跌停，个股分化有所增加。

央行双降有助于稳定反弹格局。中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。自同日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。伴随双降，央行同时宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，完成了中国利率市场化的最后关键一步。我们认为，由于当前市场本身所处的环境相对不错，双降带来的短期效应会比较正面。在利率市场化、资产荒和无风险收益率趋降的背景之下，有利于为新经济创造良好的资金环境，也有利于股市中新兴成长股的崛起。

近期关于资本市场治理整顿的信息较多，短期或致个股波动，长期有利于规范市场，将使A股市场真正走上持续健康稳定发展之路。

重点推荐成长：一是智能装备，以机器人为代表的智能产业；二是大健康，尤其是与老龄化相关的大健康产业；三是以乐视网为代表的智能生活、智能家居；四是新能源汽车产业链。

10月组合累计上涨24.99%。组合包括：威海广泰（002111）、江南嘉捷（601313）、喜临门（603008）、晨鸣纸业（000488）、中化国际（600500）、江海股份（002484）、捷顺科技（002609）、红日药业（300026）、海能达（002583）、澳洋顺昌（002245）。

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