今年二季度末,中金基金公募管理规模为166.3亿元,其中权益类基金规模仅为18.84亿元,较一季度末增加8.74元,其中大部分为新基金所贡献
如果日用品打出“加量不加价”的广告语,购买者或许会蜂拥而至,但若换作公募基金规模,恐怕投资者会避之不及。
背靠曾经的中国证券业老大中金公司(3908.HK)的中金基金,靠着发行新基金苦撑规模,但产品清盘的消息仍透露出其面临的尴尬。
7月19日,中金基金发布公告称,公司旗下中金新丰A/C进入清算阶段。值得注意的是,这已不是郭党钰管理的首只被清盘的基金。
事实上,该公司权益类产品规模增长情况并不乐观。Wind数据显示,今年二季度末,中金基金公募管理规模为166.3亿元,其中权益类基金规模仅为18.84亿元,较一季度末增加8.74元。二季度该公司先后成立了中金新医药A/C、中金衡盈A/C两只权益类基金,募集规模合计为7.31亿元,若剔除新成立的基金,该公司权益类基金规模仅增加1.43亿元。
对于产品清盘、规模不振等投资人普遍关注的问题,《投资时报》向中金基金发送沟通提纲,不过截至发稿未收到回复。
作为一家成立5年的公募基金公司,中金基金至今管理规模尚未突破200亿元“生死线”,而权益类基金规模甚至不足20亿元。
日前发布清算报告的中金新丰A/C成立于2018年9月5日,募集资金规模在2亿元“门槛”上低空飞过,为2.22亿元。根据2018年四季报,该基金规模已缩水至0.15亿元,沦为迷你基金。此后其规模一蹶不振,最终因触发“连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人”而被清盘。
《投资时报》记者注意到,今年以来,中金价值轮动A/C亦被清盘,且与中金新丰A/C同样由郭党钰单独管理。此外,由郭党钰单独及参与管理的基金还包括中金丰硕、中金金利A/C、中金纯债A/C、中金量化多策略混合。
上述产品也没有完全解除“警报”.中金基金日前发布公告称,截至2019年7月25日,中金新安已连续58个工作日低于5000万元,可能触发《基金合同》终止条款。
对于中金基金而言,“糟心事”还不止产品清盘,持续低迷的管理规模也束缚了基金操作的手脚。
Wind数据显示,目前,中金基金旗下11只主动权益类基金(各份额合并计算)中,规模高于1亿元的有6只,其包括中金科创板主题3年封闭运作、中金新医药A/C两只分别成立于今年7月11日、5月14日的新基金。
记者注意到,管理规模高于1亿元的基金中,灵活配置型基金中金瑞和A/C二季度末股票持仓比例最低,仅为7.81%,而轻仓运行也使得该基金业绩表现欠佳。
截至8月5日,魏孛、董珊珊管理的中金瑞和A/C今年以来的净值增长率分别是-1.07%、-1.49%,同类排名分别为1770/1820、1773/1820。
该基金对银行股尤为青睐,二季度末前十大重仓股分别为兴业银行(601166.SH)、招商银行(600036.SH)、交通银行(601328.SH)、民生银行(600016.SH)、农业银行(601288.SH)、浦发银行(600000.SH)、工商银行(601398.SH)、长江电力(600900.SH)、中国建筑(601668.SH)、北京银行(601169.SH),包含八只银行股。
除此之外,同为魏孛管理的灵活配置型基金中金瑞祥A/C今年业绩表现同样不佳,截至8月5日,净值增长率分别是0.04%、-0.9%,同类排名分别为1735/1820、1765/1820。
该基金成立于2018年11月13日,今年第一、第二季度,该基金股票持仓比例均为0%,导致踏空A股市场反弹行情。截至二季度末,该基金管理规模仅为0.02亿元。
偏股混合型基金中金丰硕今年以来虽然取得正收益,但业绩排名也处于同类偏后位置,以17.05%的净值增长率排名544/718;2018年1月29日成立以来净值增长率仅为-6.49%。
在股票选择上,该基金青睐电子元件、软件、通讯设备行业的上市公司,二季度末前十大重仓股分别为烽火通讯(600498.SH)、完美世界(002624.SZ)、东方国信(300166.SZ)、广联达(002410.SZ)、深南电路(002916.SZ)、中国长城(000066.SZ)、千方科技(002373.SZ)、景旺电子(603228.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、东方财富(300059.SZ)。上述十只股票二季度涨跌幅分别为-11.58%、-18.54%、-19.09%、11.13%、-1.02%、-2.74%、-9.41%、-12.78%、11.4%、-16.01%。