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华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2018年第1次)

2019-05-05 04:06 记者观察网 点击次数 :

华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2018年第1次)查看PDF原文

华夏新时代灵活配置混合型

证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

2018年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)经中国证监会2017年12月12日证监许可[2017]2287号文注册。本基金基金合同于2018年5月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。本基金为混合基金,0%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年11月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年9月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

目录

一、绪言........................................................................................................................................... 3

二、释义........................................................................................................................................... 3

三、风险揭示...................................................................................................................................7

四、基金的投资.............................................................................................................................13

五、基金的业绩.............................................................................................................................24

六、基金管理人.............................................................................................................................24

七、基金的募集.............................................................................................................................32

八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32

九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33

十、基金的费用与税收 ................................................................................................................. 44

十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 46

十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 46

十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 52

十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 53

十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 53

十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 59

十七、基金托管人 ......................................................................................................................... 61

十八、境外托管人 ......................................................................................................................... 65

十九、相关服务机构 ..................................................................................................................... 66

二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 95

二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 109

二十二、对基金份额持有人的服务 ...........................................................................................119

二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 121

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 122

二十五、备查文件....................................................................................................................... 123

一、绪言



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

(责任编辑:主编)
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