申万菱信基金管理有限公司

 关于军工 A 级和军工 B 级不定期份额折算后前收盘价调整的公告



    根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)的约定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)以 2018 年 2 月 7 日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工份额(场
内简称:申万军工,基金代码:163115)、申万军工 A 份额(场内简称:军工 A

级,基金代码:150186)和申万军工 B 份额(场内简称:军工 B 级,基金代码:
150187)办理了份额折算业务。
    关于不定期份额折算结果,详见 2018 年 2 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站()的《关于申万菱
信中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018 年 2
月 9 日为军工 A 级和军工 B 级复牌首日,军工 A 级即时行情显示的前收盘价将
调整为 2018 年 2 月 8 日申万军工 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001
元),即 1.000 元;军工 B 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2018 年 2 月 8 日
申万军工 B 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.036 元。2018

年 2 月 9 日当日军工 A 级和军工 B 级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请
投资者注意投资风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行承担。
    特此公告。


                                                 申万菱信基金管理有限公司
                                                            2018 年 2 月 9 日