民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金
                         2018 年第一次分红公告
                         公告送出日期:2018 年 1 月 11 日




    1 公告基本信息

                                          民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
基金名称                                  基金
                                          民生加银平稳增利
基金简称
                                          166902
基金主代码
                                          2012年11月15日
基金合同生效日
                                          民生加银基金管理有限公司
基金管理人名称
                                          中国建设银行股份有限公司
基金托管人名称
                                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
公告依据                                  募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投
                                          资基金信息披露管理办法》、《民生加银平稳
                                          增利定期开放债券型证券投资基金基金合
                                          同》、《民生加银平稳增利定期开放债券型证
                                          券投资基金招募说明书》
                                          2017年12月31日
收益分配基准日

有关年度分红次数的说明                    本次分红为2018年度的第1次分红
                                          民生加银平稳增利A(场   民生加银平稳增
下属分级基金的基金简称                    内简称:民生增利)      利C
                                          166902                  166903
下属分级基金的交易代码

                 基准日下属分级基金份
                                          1.0131                  1.0110
截止基准日下属
                 额净值(单位:元)
分级基金的相关
                 基准日下属分级基金可
     指标                                 21,204,298.67           575,864.19
                 供分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
                                             0.07                        0.06
份基金份额)
    注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,若基金

    在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数,以

    C 类基金为依据),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分

    配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;

    2、本次分红方案:每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.07 元,每 10 份 C 类基金份额派发红利

    0.06 元。

    3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注

    册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于 2017

    年 1 月 11 日生效。



    2 与分红相关的其他信息

                                        2018年1月16日
 权益登记日
                                       2018年1月17日(场内)         2018年1月16日(场外)
 除息日
                                        2018年1月18日
 现金红利发放日
                                        权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记
 分红对象                               结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。
                                        根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资
                                        基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于
                                        开放期,托管于证券登记结算系统(即场内)的基
                                        金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登
                                        记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分
 红利再投资相关事项的说明               红方式或红利再投资方式。选择红利再投资方式的
                                        投资者由红利所得的基金份额将以2018 年1月16
                                        日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资
                                        份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行
                                        确认并通知各销售机构。2018年1月18日起投资者
                                        可以查询、赎回。
                                        根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
 税收相关事项的说明                     基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),
                                        基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
                                        本基金本次分红免收分红手续费。
 费用相关事项的说明
注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

    2、本次红利款将于 2018 年 1 月 18 日自基金托管账户划出。



3 其他需要提示的事项

    3.1 权益分派期间(2018 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 16 日)暂停本基金跨系统转托管业

务。

    3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投

资风险或提高基金投资收益。

    3.3 本基金分红期间处于开放期,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,登记

在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红

利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金开放期

间默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户

下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易

所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

    3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分

红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

    3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

    3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户

服务中心查询。

    1)民生加银基金管理有限公司 网站:

    2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用)

    3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金

合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

    本公告的解释权归本基金管理人。

                                                           民生加银基金管理有限公司

                                                                    2018 年 1 月 11 日