银华基金管理股份有限公司关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF原文

银华基金管理股份有限公司关于银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金定期

份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证800等权重指数增

强分级证券投资基金基金合同》的约定，银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金（以下简称本基

金）以2017年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的中证800A份额(场内简称：中证

800A，代码：150138)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年

11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华

中证800等权重指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月5日中证800A即时行情

显示的前收盘价为2017年12月4日的中证800A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于

中证800A折算前存在溢价交易情形，2017年12月1日的收盘价为1.049元，扣除本次定期折算的折算

期间的约定收益后为0.999元，与2017年12月5日的前收盘价存在一定差异，2017年12月5日当日可

能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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