[公告]鹏华弘泽：关于调整管理费率并修改基金合同的公告

时间：2016年05月31日 11:32:11 中财网

关于鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金调整管
理费率并修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的需求，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，，将自
2016年5月31日起对本公司管理的鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的管理费率进行调整，并对本基金的基金合同作相应修改。


调整后，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。基金
管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金
托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。


为确保调整管理费率符合法律、法规的规定，本公司将就《鹏华弘泽灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金
份额持有人的利益形成任何重大实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大
会。


（一）《基金合同》的具体修订内容如下：

1、在《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中，原

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值”

修改为

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下：

H＝E×0.6%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值”

本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》登载于本公司网站。


本公告构成本基金《招募说明书》的补充，本公司将在届时更新招募说明书
时一并更新以上内容。


投资者可通过本公司的网站：或客户服务电话：
400-6788-999，0755-82353668了解详情。




特此公告。




鹏华基金管理有限公司

2016年5月31日



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