中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告查看PDF原文

中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、

定期定额投资及转换业务的公告

1公告基本信息

基金名称中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称中银证券价值精选混合Unhehunh

基金主代码002601

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年5月10日

基金管理人名称中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中银国际证券股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资

基金基金合同》、《中银证券价值精选灵活配置混合型投资基金招募说明书》等

申购起始日2019年5月10日

赎回起始日2019年5月10日

转换转入起始日2019年5月10日

转换转出起始日2019年5月10日

定期定额投资起始日2019年5月10日

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交

易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎

回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视

情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基

金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回

采用的份额净值为下一开放日基金份额申购、赎回采用的份额净值。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币100元。各销售机构

对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构申购本基

金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金

额的限制。

3.2申购费率

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项

费用。

金额（M）申购费率

M＜100万1.50%

100万≤M＜200万1.20%

200万≤M＜500万0.60%

500万≤M按笔收取，1000元/笔

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4.2赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

持有期限（Y）赎回费率

Y＜7天1.50%

7天≤Y＜30天0.75%

30天≤Y＜180天0.50%

180天≤Y0%

5日常转换业务

5.1转换费率

请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于2016年11月18日发布的《中银国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。

5.2其他与转换相关的事项

1、办理时间

本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。

2、适用基金

本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换：

基金全称基金代码

中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金A类:005571,C类：005572

中银证券安源债券型证券投资基金A类:005362，C类：005363

中银证券安誉债券型证券投资基金A类:004956，C类：004957

中银证券中高等级债券型证券投资基金A类:004954，C类：004955

中银证券祥瑞混合型证券投资基金A类:004917，C类：004918

中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类：004913，C类：004914

中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类：004883，C类：004884

中银证券安弘债券型证券投资基金A类：004807，C类：004808

中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类：004551，C类：004552

中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类：003980，C类：003981

中银证券安进债券型证券投资基金A类：003929，C类：003930

中银证券现金管家货币市场基金A类：003316，B类：003317

中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金002938

中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金005611

中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金005321

中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金005309

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。

3、办理机构

投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、中国建设银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司办理本基金转换业务。

基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒体上刊登公告。

6.定期定额投资业务

目前，投资者仅可通过各代销机构办理本基金的定期定额投资业务，具体最低金额以各代销机构的规定为准。

6.1办理时间

本基金自2019年5月10日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间，本公司将另行公告。定期定额投资业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

6.2办理机构

投资者目前可以通过中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、中国建设银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司办理本基金定期定额投资业务。

基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒体上刊登公告。

6.3具体办理方式

投资者办理本基金定期定额投资业务的相关流程和业务规则遵循各代销机构的有关规定。

7基金销售机构

7.1直销机构

名称：中银国际证券股份有限公司直销柜台

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100033）

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120）

法定代表人：宁敏

电话：010-66229088

传真：010-66578971

联系人：吕鸿见、陈淑萍

7.2其他销售机构

1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

客户服务电话：95566

网址：

2）中银国际证券股份有限公司营业部

注册地址:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

法人代表:宁敏

客服电话:021-61195566，400-620-8888（免长途通话费）

3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95533

网址：

4）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

客服电话：021-54509998

网址：

5）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人：江卉

客服电话：个人业务：95118，企业业务：400-088-8816

6）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

网址：

基金管理人可以根据基金销售情况变化、增加、减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能略有差异，具体请咨询各销售机构。

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2019年5月10日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2019年4月26日《上海证券报》及本基金管理人公司官网上的《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

（4）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。（5）投资者可以登录本公司基金网站（）或拨打客户服务热线021-61195566或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务进行相关咨询。

（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意