银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF原文

银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前

收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深300指数分级证券

投资基金基金合同》的约定，银华沪深300指数分级证券投资基金（以下简称本基金）以2017年12月

1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称：银华300A，代码：150167)办理

了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年11月28日刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基

金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月5日银华300A即时行情

显示的前收盘价为2017年12月4日的银华300A份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元，由于

银华300A折算前存在溢价交易情形，2017年12月1日的收盘价为1.068元，扣除本次定期折算的折算

期间的约定收益后为1.018元，与2017年12月5日的前收盘价存在一定差异，2017年12月5日当日可

能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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