[公告]老百姓:关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的公告

时间：2016年04月12日 00:04:15 中财网

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-021



老百姓大药房连锁股份有限公司

关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项
目调整门店数量及延长实施期限的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




为更好的提高首次公开发行股票募集资金使用效率，实现新店建设项目的预
期收益，保证公司与股东利益最大化，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简
称“公司”）拟对首次公开发票股票募集资金投资项目“新店建设项目”中门店数
量及实施期限进行调整。


上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如
下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]548号）的核准，公司公开发行人民币普
通股6,700万股，发行价格为16.41元/股，募集资金总额为人民币109,947万元，
扣除发行费用人民币8,945万元后，实际募集资金净额为101,002万元。上述募集
资金已全部存放于募集资金专户管理。


公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：

序号

募集资金使用项目

总投资额

拟投入募集资金（万元）

1

新店建设项目

14,961.47

14,961.47

2

老店改造项目

12,058.67

7,518.32

3

长沙物流配送中心建设工程项目（二期）

7,459.23

7,459.23

4

医药连锁信息服务平台建设项目

6,097.00

6,097.00

5

安徽百姓缘80.01%股权收购项目

20,002.50

20,002.50

6

补充流动资金

45,000.00

45,000.00




总计

105,578.87

101,038.52




二、新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的情况和原因
（一）原新店建设项目基本情况

新店建设项目采用租赁现有商业铺面的方式，由本公司及本公司全资子公司
在全国9个省、市范围内新建门店94家，其中开设A类门店14家，B类门店30
家，C类门店50家1，拟建设总面积约22,800㎡。具体开设门店具体情况如下表
所示：

1 A类店为面积在400至800平米的店面；B类店为面积在200至400平米的店面；C类店为面积
在200平米以下的店面。


序号

拟建类型

预计新店平均
经营面积（m2）

数量

拓展原则

1

A类店

450

14

拓展新的地级市场，或在已进入城市的主要
商圈拓展时使用

2

B类店

300

30

对已覆盖主要商圈进行补充，或在次级商圈
拓展时使用

3

C类店

150

50

对已覆盖的区域或商圈进行深度渗透和巩固
时使用

合计

22,800

94





新店建设项目总投资为14,961.47万元，其中建设投资为9,551.00万元、流动
资金为5,410.47万元。

（1）建设投资估算

序号

费用名称

估算价值（万元）

装修费

设备费

租金及其它

合计

一

门店租金及保证金





3,940

3,940

二

工程费用









1

A类店

560

350



910

2

B类店

900

600



1,500

3

C类店

1,000

750



1,750



小计

2,460

1,700



4,160

三

其它费用





743

743

1

监理费等相关费用





173

173

2

开办费





570

570

四

预备费





708

708

建设投资

2,460

1,700

5,391

9,551



（2）流动资金估算
流动资金按分项详细估算法估算。结合本项目的具体情况，项目实施需流动
资金5,410.47万元。



截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目
拟使用募集资金14,961.47万元，已使用募集资金6,660.53万元，尚未使用募集资
金余额8,300.94万元。


（二）新店建设项目部分调整的原因

1、由于药品零售行业整个行业格局不断发生变化，过去以B类店或A类店
为主的门店布局，逐步演变为以突出便利性为主的小型社区店（C类店）布局，
公司拟减少B类及A类店的建设数量，对应增加C类店的建设数量，拟建设的门
店总面积不发生变化，建设门店数量有所增加。


2、公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间。公司于2012年1月规划募
集资金投资项目；新店建设项目获公司2012年第一次临时股东大会审批通过；
2015年4月，募集资金到位。因项目资金到位时间晚于预计时间，从而影响项目
的投入进度。


（三）新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的方案

1、公司根据当前市场的实际情况，在项目总投资额及总投资面积不变的情况
下，对新店建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数94家，增加至不超过210
家；

2、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，新店建设项目实施期限
的完成日期延长至2018年12月。


上述对新店建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期
限，项目总投资金额、店铺总面积未发生变化，新店建设项目的预期效益、成本
以及项目回收期也未发生变化。


三、新店建设项目进行部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

上述对新店网络建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目
的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说
明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金
使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。


四、相关审议程序

1、公司于2016年4月10日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监


事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设
项目调整门店数量及延长实施期限的议案》，，董事会及监事会同意公司根据药品零
售行业格局的变化和募集资金实际到位时间的延后对项目投入进度的影响调整新
店建设项目的门店数量及延长实施期限。


2、独立董事认为：本次对公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目
的门店数量和实施期限进行调整，是公司经营发展的实际状况与不断变化的外部
环境中，为公司争取投资收益最大化，是适当和必要的，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本议案的审议程序符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，审议程序合法有效。


3、公司保荐机构的核查意见：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资新
店建设项目门店数量及实施期限进行调整已经第二届董事会第二十一次会议审议
通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。本次调
整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，本次调整
是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，上述事
项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定的要求。


五、上网披露的公告附件

（一）《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《老百姓大药房连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

（三）《老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》

（四）《瑞银证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开
发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的核查意见》





特此公告。






老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年4月12日



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