关于旗下部分基金新增转换基金的公告

admin 2019-05-23 20:04:04 导读

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关于旗下部分基金新增转换基金的公告一.公告基本信息

基金名称兴全天添益货币市场基金兴全稳泰债券型证券投资基金兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式

证券投资基金

基金简称兴全天添益货币A/兴全天添益货币B兴全稳泰债券兴全新视野定期开放混合发起式基金主代码001820/001821003949001511

基金运作方式契约型开放式契约型开放式契约型开放式

基金合同生效日2015年11月05日2016年12月16日2015年07月01日

基金管理人名称兴全基金管理有限公司兴全基金管理有限公司兴全基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司交通银行兴业银行股份有限公司

转换转入起始日2019年5月23日2019年5月23日2019年5月23日

转换转出起始日2019年5月23日2019年5月23日2019年5月23日

注:本次开通转换业务仅限本公司直销中心。

二.转换业务的办理时间

本基金办理日常转换的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停受

理相关业务时除外)的交易时间(9:30-15:00)。

三.日常转换业务

3.1转换费率

基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补

差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基

金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3.2其他与转换相关的事项

3.2.1 目前仅于本公司直销中心开通兴全天添益货币A/兴全天添益货币B(基金代码:

001820/001821)、兴全新视野定期开放混合发起式(基金代码:001511)、兴全稳泰债券(基金代码:003949)与本公司管理的其他基金(详见下表)之间的前端转换业务。

兴全天添益货币A/兴全天添益货币B(基金代码:001820/001821)新增转换业务包含基金如下:基金名称基金代码

兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金001511

兴全稳泰债券型证券投资基金003949

兴全恒益债券型证券投资基金A类:004952

C类:004953

兴全可转债混合型证券投资基金340001

兴全全球视野股票型证券投资基金340006

兴全社会责任混合型证券投资基金340007

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金340008

兴全磐稳增利债券型证券投资基金340009

兴全趋势投资混合型证券投资基金163402(前端)

兴全合润分级混合型证券投资基金163406(前端)

兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)163407(前端)

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)163409(前端)

兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)163412(前端)

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)163415(前端)

兴全稳泰债券(基金代码:003949)新增转换业务包含基金如下:

基金名称基金代码

兴全添利宝货币市场基金000575

兴全货币市场证券投资基金A类:340005

B类:004417

兴全恒益债券型证券投资基金A类:004952

C类:004953

兴全可转债混合型证券投资基金340001

兴全全球视野股票型证券投资基金340006

兴全社会责任混合型证券投资基金340007

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金340008

兴全磐稳增利债券型证券投资基金340009

兴全趋势投资混合型证券投资基金163402(前端)

兴全合润分级混合型证券投资基金163406(前端)

兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)163407(前端)

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)163409(前端)

兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)163412(前端)

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)163415(前端)

兴全新视野定期开放混合发起式(基金代码:001511)新增转换业务包含基金如下:基金名称基金代码

兴全稳泰债券型证券投资基金003949

兴全可转债混合型证券投资基金340001

兴全全球视野股票型证券投资基金340006

兴全社会责任混合型证券投资基金340007

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金340008

兴全磐稳增利债券型证券投资基金340009

兴全趋势投资混合型证券投资基金163402(前端)

兴全合润分级混合型证券投资基金163406(前端)

兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)163407(前端)

兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)163409(前端)

兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)163412(前端)

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)163415(前端)

3.2.2 基金份额持有人在基金管理人的直销系统办理基金转换业务时,兴全新视野定期开放混合发起式、兴全稳泰债券的转换转出最低份额为10份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换转出最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

3.2.3 基金管理人规定兴全天添益货币基金的转换转出最低份额不设限制,转换后本基金的最低持有份额不设限制。当基金份额持有人的某笔转换转出申请导致兴全天添益货币B基金份额余额少于500万份时,根据兴全天添益货币A/B级升降级规则,本基金登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。敬请投资者注意转换份额的设定。

3.2.4 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。

四.基金销售机构

兴全基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30楼

法定代表人:兰荣

客服电话:400-678-0099、(021)38824536

直销联系电话:021-20398706、021-20398927

传真:021-58368869、021-58368915

联系人:秦洋洋、沈冰心

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

兴全基金管理有限公司

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