| 首只国家队基金披露三季报:三季度清仓,接近基金清盘条件

admin 2019-05-05 07:10:39 导读

导读 : | 首只国家队基金披露三季报:三季度清仓,接近基金清盘条件 首份”国家队基金“三季报亮相,公告显示,易方达瑞穗基金截至期末的股票投资和债券投资均为零,资...

[摘要]首份”国家队基金“三季报亮相,公告显示,易方达瑞穗基金截至期末的股票投资和债券投资均为零,资产份额相比期初赎回了99%,该基金已连续20个工作日持有人低于200人,这或许暗示其的使命已接近完成。

基金三季报继续发布,首份“国家队”基金三季报——易方达瑞穗发起式基金三季报日前披露。

公告显示,截至9月30日,该基金股票投资、债券投资、贵金属投资、买入返售金融资产等项目配置均为零,表明基金确已空仓。鉴于前期该基金前期的股票仓位已非常低,易方达瑞穗最新的配置不会对市场有实质性影响。

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资产规模降至2亿元以下

另外,该基金期末的基金净资产降至2亿元以下,为1.577亿元,相比期初(年中)的规模缩水99%。

相关公告显示,三季度内,该基金期初份额120.1亿份,期末份额,1.23亿份,期内总赎回份额118.87亿份,赎回比例99%。这也预示该基金的主要持有人证金公司,已经基本完成资产赎回。

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或逐步接近清盘条件

值得关注的是,该基金三季报还特地提示,基金已经连续20个工作日出现基金份额持有人不足200人的情形。对该基金未来进行"预警"。

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作为发起式基金,理论上,如果存续三年后,出现净资产低于2亿元的情况,可实行清算。监管机构发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 有类似规定。

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另外,根据易方达瑞穗的基金合同,基金合同生生效之日三年后的对应日,基金资产低于2亿元,基金合同将终止。若继续存续的,连续20个工作日出现份额持有人不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,应该向监管机构报告,并召开持有人大会表决。

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目前看,该基金正走在后述条款的路上。

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