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鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
二〇一九年二月
鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2015年6月15日证监许可[2015]1246号文准予募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年12月26日，有关财务数据、净值表现截止日为2018年9月30日。鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
目录
第一部分基金管理人...............................................................................................1
第二部分基金托管人.............................................................................................11
第三部分相关服务机构.........................................................................................15
第四部分基金份额的分类.....................................................................................22
第五部分基金的募集.............................................................................................23
第六部分基金合同的生效.....................................................................................24
第七部分基金份额的申购与赎回.........................................................................25
第八部分基金的投资.............................................................................................35
第九部分基金的业绩.............................................................................................48
第十部分基金的费用与税收.................................................................................50
第十一部分招募说明书更新部分的说明..........................................................53鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书摘要（2019 年第 1 号）
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第一部分 基金管理人
一、基金管理人情况
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人：肖炎
设立日期：2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币17亿元
存续期限：永续经营
联系电话：021-20892000
股权结构：股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
