基金名称 万家强化收益定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 万家强化收益定期开放债券

（场内简称：万家强债）

基金主代码 161911

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金法》 、 《公开募集证券投资基金

运作管理办法》和《万家强化收

益定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合同》 、 《万家强化收益定

期开放债券型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2018 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0178

基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 5,541,629.20

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相关指

标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元 ）

2,770,814.60

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.09

有关年度分红次数的说明 2018 年度收益的第 2 次分红

注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少

分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准

日单位份额可供分配利润的 50%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益

分配。"

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2018 年 6 月 21 日

除息日 2018 年 6 月 22 日 （场内） 2018 年 6 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2018 年 6 月 26 日 （场内） 2018 年 6 月 25 日 （场外）

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的

本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项

的说明

基金处于封闭期，不进行红利再投资

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 《关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2018 年 6 月 19 日至 2017 年 6月 21 日）暂停本基金

跨系统转托管业务。

（2）本公告发布当天（2018 年 6 月 19 日）本基金在深圳证券交易所停牌

一小时（9：30-10：30）。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权

益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当

天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内

场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

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