华宝价值发现混合型证券投资基金

admin 2018-05-27 22:43:25 导读

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  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  通过其他销售机构、直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  3.2 申购费率

  本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下:

  申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下:

  注:此处一年按365日计算

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费,基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费,基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产。对持续持有期长于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  注:此处1个月按30日计算

  5 日常转换业务

  5.1 转换费率

  1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

  2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

  3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

  4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

  5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  6、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

  7、转换份额的计算公式

  转出基金赎回费=B×C×D

  转出总金额=B×C

  净转出金额=B×C×(1-D)

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

  转换申购补差费用 =[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

  其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

  5.2 其他与转换相关的事项

  (1)本公司在直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)和部分代销机构开通本基金与本公司管理的宝康系列基金(宝康消费基金、宝康灵活配置(240002,基金吧)基金、宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、现金宝基金、中证100指数基金(前端收费模式)、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、新起点基金、沪深300指数增强基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、华宝红利基金C、新优享基金之间的相互转换业务,前述基金均可以相互转换。

  (2)办理转换业务的代销机构

  本次开通基金转换业务的代销机构有渤海银行、工商银行(601398,股吧)、建设银行(601939,股吧)、交通银行(601328,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、招商银行(600036,股吧)、中国银行(601988,股吧)、中信银行(601998,股吧)、安信证券、渤海证券、大同证券(博客,微博)、德邦证券、第一创业证券、东北证券(000686,股吧)、东海证券、东吴证券(601555,股吧)、东兴证券、光大证券(601788,股吧)、广发证券(000776,股吧)、国都证券、国金证券(600109,股吧)、国泰君安证券、国信证券(002736,股吧)、海通证券(600837,股吧)、华安证券、华宝证券、华泰证券(601688,股吧)、开源证券、平安证券、山西证券(002500,股吧)、上海证券、申万宏源(000166,股吧)证券、申万宏源西部证券(002673,股吧)、西南证券(600369,股吧)、信达证券、银河证券、长城证券、长江证券(000783,股吧)、招商证券(600999,股吧)、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投、中信期货、中信证券(600030,股吧)、中信证券(山东)、中银国际证券、和讯基金、天天基金、同花顺(300033,股吧)、众禄基金、蛋卷基金、肯特瑞、盈米基金、陆金所、好买基金。

  如有新增销售机构开通本基金转换业务,本公司将及时予以公告。

  (3) 基金转换的申请方式

  投资者必须根据基金管理人和销售机构的相关规定,在开放日的交易时间提出基金转换申请。

  (4) 基金转换申请的确认

  基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日后到其提出基金转换申请的销售机构进行查询。

  基金份额持有人申请转换时,遵循“先进先出”的原则,即份额登记日期在前的先转换出,份额登记日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

  (5)转换的数额限制

  基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。本基金与宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、宝康债券基金)、多策略增长基金、动力组合基金、现金宝E、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、增强收益债券基金、中证100指数基金(前端收费模式)、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、新活力基金、未来主导产业基金、新起点基金、沪深300指数增强基金、新飞跃基金、智慧产业基金、第三产业基金、华宝红利基金C、新优享基金单笔转换申请份额不得低于1份,从现金宝A/B转出,单笔转换申请份额不得低于100份。因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。

  (6)基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  (7) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6 定期定额投资业务

  (1)开通定期定额投资业务的销售机构

  直销机构:本公司直销e网金(目前本公司直销e网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行(601288,股吧)卡、招商银行卡、兴业银行(601166,股吧)卡、易宝支付、天天盈账户)及移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

  代销机构:本次开通基金定期定额投资业务的代销机构有渤海银行、工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行、中国银行、中信银行、安信证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、开源证券、平安证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、西南证券、信达证券、银河证券、长城证券、长江证券、招商证券、中泰证券、中投证券、中信建投、中信期货、中信证券、中信证券(山东)、中银国际证券、国金证券、和讯基金、天天基金、同花顺、众禄基金、蛋卷基金、肯特瑞、盈米基金、陆金所、好买基金。

  若新增销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。各销售机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准。

  (2)申请方式

  投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。

  (3)扣款金额

  投资者通过本公司直销e网金办理本业务时,每期扣款金额最低不少于人民币1元。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

  (4)扣款日期

  投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。

  (5)扣款方式

  销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循销售机构的规定处理。

  (6)交易确认

  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

  (7)变更与终止

  投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定;

  投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定;

  定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  本基金直销机构为华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)。

  1)本公司直销柜台

  地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼(200120)

  直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或302

  直销柜台传真:021-50499663、50988055

  2) 投资者可以通过本公司直销e网金、移动客户端(工薪宝APP、微信平台)办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

  本公司网址:,客户服务中心电话:400-700-5588/021-38924558。

  7.1.2 场外代销机构

  1、渤海银行股份有限公司

  办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦

  法定代表人:李伏安

  联系人:王星

  网址:

  客户服务电话95541

  2、中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  客户服务电话:95588

  网址:

  3、中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  客户服务电话:95533

  网址:

  4、交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路188号

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:牛锡明

  联系人:曹榕

  电话:(021)58781234

  传真:(021)58408483

  客户服务电话:95559

  网址:

  5、上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:中国?上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  客户服务热线:95528

  公司网址:

  6、招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  联系人:邓炯鹏

  联系电话:0755-83198888

  客户服务电话: 95555

  公司网址:

  7、中国银行股份有限公司

  住所:北京市复兴门内大街1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

  法定代表人:田国立

  客户服务电话:95566

  网址:

  8、中信银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  法定代表人:李庆萍

  联系人:王晓琳

  24小时客户服务热线:95558

  网址:bank.ecitic.com

  9、安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

  法定代表人:王连志

  联系人:杨天枝

  联系电话:0755-82558323

  传真:0755-82558355

  客服电话:4008-001-001

  公司网址:

  10、渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:王春峰

  联系人:王星

  电话:022-28451922

  传真:022-28451958

  客户服务电话:4006515988

  网址:

  11、大同证券有限责任公司

  客户服务电话:4007-121212

  公司网址:

  12、德邦证券股份有限公司

  住所:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

  办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

  法定代表人:姚文平

  联系人:刘熠

  联系电话:862168761616-8507

  传真:862168767981

  客服电话:400-8888-128

  公司网址:

  13、第一创业证券股份有限公司

  注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

  法定代表人:刘学民

  联系人:吴军

  联系电话: 0755-23838751

  客服电话:95358

  官网:

  14、东北证券股份有限公司

  注册地址:长春市生态大街6666号

  办公地址:长春市生态大街6666号

  法定代表人:李福春

  联系人:安岩岩

  电话:0431-85096517

  传真:0431-85096795

  客服电话:95360

  网址:

  15、东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

  法定代表人:赵俊

  联系人:王一彦

  电话:021-20333910

  传真:021-50498825

  客服电话:95531;400-8888-588

  网址:

  16、东吴证券股份有限公司

  注册地址:苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

  法定代表人:范力

  联系人:郭晶晶

  电话:0512-62938521

  传真:0512-62938527

  客服电话:95330

  网址:

  17、东兴证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人:魏庆华

  基金销售联系人:夏锐

  电话:010-66555316

  传真:010-66555246

  客服电话:400-8888-993、95309

  公司网站:

  18、光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

  法定代表人:薛峰

  联系人:姚巍

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  客户服务热线:95525、4008888788、10108998

  公司网址:

  19、广发证券股份有限公司

  法定代表人:孙树明

  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  联系人:黄岚

  统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点

  公司网站:

  20、国都证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

  法定代表人:王少华

  联系人:李弢

  客户服务电话:400-818-8118

  网址:

  21、国金证券股份有限公司

  办公地址:四川省成都市东城根上街95号

  联系人:刘婧漪、贾鹏

  联系电话:028-86690057、028-86690058

  传真号码:028-86690126

  客服电话:95310

  公司网址:

  22、国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:杨德红

  联系人:钟伟镇

  联系电话:38032284

  传真:021-38670666

  客服电话:95521

  网址:

  23、国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客户服务热线:95536

  国信证券网站:

  24、海通证券股份有限公司

  注册地址:上海淮海中路98号

  法定代表人:周杰

  电话:021-23219000

  服务热线:95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话

  联系人:李笑鸣

  公司网址:

  25、华安证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

  法定代表人:章宏韬

  公司电话:0551-65161666

  传真:0551-65161600

  客户服务电话:95318

  网址:

  26、华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  法定代表人:陈林

  邮政编码:200120

  客服热线:400-820-9898,021-38929908

  总部总机电话:021-68777222

  传真:021-68777822

  公司网站:

  27、华泰证券股份有限公司

  注册地址:南京市江东中路228号

  法定代表人:周易

  电话:025-83389093

  联系人:马艺卿

  客户服务热线:95597

  公司网址:

  28、开源证券股份有限公司

  办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

  法定代表人:李刚

  客服电话:95325 或 400-860-8866

  公司网址:

  29、平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层;

  法定代表人:谢永林

  联系人: 周一涵

  全国免费业务咨询电话:95511-8

  开放式基金业务传真:0755-82435367

  公司网址: stock.pingan.com

  30、山西证券股份有限公司

  注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人:候巍

  联系人:韩笑

  联系电话:0351-8686659

  传真:0351-8686619

  客户服务电话:400-666-1618、95573

  公司网址:

  31、上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

  办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

  法定代表人:李俊杰

  联系人:邵珍珍

  联系电话:021-53686888

  客户服务电话:021-962518

  传真:021-53686100,021-53686200

  网址:

  32、申万宏源证券有限公司

  英文名称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

  注册资本:人民币330亿元

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  法定代表人:李梅

  联系人:黄莹

  电话:021-33388211

  传真:021-33388224

  客服电话:95523或4008895523

  公司网址:

  33、申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  邮编:830002

  法定代表人:韩志谦

  联系人:王怀春

  电话:0991-2307105

  传真:0991-2301927

  客户服务电话:400-800-0562

  网址:

  34、西南证券股份有限公司

  住所:重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人:吴坚

  联系人:张煜

  传真:023-63786212

  客户服务电话:4008-096-096

  公司网址:

  35、信达证券股份有限公司

  办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

  联系人:付婷

  联系电话:010-63081493

  传真:010-63081344

  客服电话:95321

  公司网址:

  36、中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  联系人:辛国政

  电话:010-66568292

  客户服务电话:95551、400-8888-888

  公司网址:

  37、长城证券股份有限公司

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  42、中国中投证券有限责任公司

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  43、中信建投证券股份有限公司

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  44、中信期货有限公司

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  46、中信证券(山东)有限责任公司

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  47、中银国际证券股份有限公司

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  法定代表人:宁敏

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  法定代表人:王莉

  咨询电话:400-920-0022

  网址:licaike.hexun.com

  49、深圳众禄基金销售股份有限公司

  地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

  法定代表人:薛峰

  咨询电话:4006-788-887

  网址:

  50、上海天天基金销售有限公司

  地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人:其实

  咨询电话:400-1818-188

  网址:

  51、浙江同花顺基金销售有限公司

  地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  法定代表人:凌顺平

  咨询电话:4008-773-772

  网址:

  52、上海好买基金销售有限公司

  地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯(600295,股吧)国际大厦 903~906室

  法定代表人:杨文斌

  咨询电话:400-700-9665

  网址:

  53、上海陆金所资产管理有限公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)环路1333号14楼

  法定代表人:胡学勤

  咨询电话:4008219031

  网址:

  54、珠海盈米财富管理有限公司

  地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际

  广场南塔12楼B1201-1203

  法定代表人:肖雯

  咨询电话:020-89629066

  网址:

  55、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

  法定代表人:陈超

  咨询电话:4000988511/4000888816

  网址:

  55、北京蛋卷基金销售有限公司

  地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层 222507

  法定代表人:钟斐斐

  咨询电话:4000618518

  网址:

  8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  自2018年2月26日起,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

  9 其他需要提示的事项

  (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2017年12月15日《中国证券报》上的《华宝价值发现混合型证券投资基金招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站()。

  (2)投资者也可通过华宝基金管理有限公司网站()和华宝基金管理有限公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)咨询有关情况。

  (3)上述业务的解释权归本基金管理人。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

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