泛海控股:关于控股子公司亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司财务信息的公告
时间：2019年07月12日 16:23:09 中财网
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-088
泛海控股股份有限公司
关于控股子公司亚太财产保险有限公司、
中国民生信托有限公司财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）系泛海控股股
份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司间接持有其
51%股权；中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）系公司
的控股子公司，公司间接持有其约93.42%股权。
因从事银行间同业拆借业务的需要，并根据《同业拆借管理办法》
（人民银行[2007]3号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细
则》（中汇交发[2016]347号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨
全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》的要求，亚太财
险、民生信托于2019年7月12日在中国货币网披露其截至2019年
6月末的资产负债表（未经审计）、2019年1-6月的利润表（未经审
计）（详见附件）。
亚太财险上半年实现营业收入1,965,186,178.09元，实现净利润
7,443,179.70元；民生信托上半年实现营业收入700,053,692.67元；
实现净利润 238,511,129.61元。上述财务数据均未经审计。
特此公告。
附件：1. 亚太财产保险有限公司资产负债表（未经审计）
2. 亚太财产保险有限公司利润表（未经审计）
3. 中国民生信托有限公司合并资产负债表（未经审计）
4. 中国民生信托有限公司合并损益表（未经审计）
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
附件1：
金额单位：人民币元
项 目期末数期初数
货币资金653,940,078.70 465,591,775.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产392,110,693.61 148,307,096.66
衍生金融资产
买入返售金融资产80,700,000.00 61,400,000.00
应收利息37,570,645.40 67,335,538.18
应收保费750,640,947.85 456,352,879.88
应收分保账款87,650,686.45 74,907,988.43
应收分保未到期责任准备金70,640,731.66 58,830,709.82
应收分保未决赔款准备金113,554,824.33 99,739,598.08
应收分保寿险责任准备金
应收分保长期健康险责任准备金
保户质押贷款
定期存款100,000,000.00 140,000,000.00
可供出售金融资产657,308,968.26 779,816,915.75
持有至到期投资370,000,000.00 370,000,000.00
长期股权投资
应收款项投资1,620,000,000.00 1,690,000,000.00
存出资本保证金810,464,889.62 808,448,330.15
投资性房地产
固定资产49,287,361.92 54,118,286.53
无形资产40,339,436.70 37,801,413.52
独立账户资产
递延所得税资产38,103,424.40 38,103,424.40
其他资产439,936,307.97 411,900,485.86
资产总计6,312,248,996.87 5,762,654,442.33
资产负债表
编制单位：亚太财产保险有限公司
2019年6月30日
编制单位：亚太财产保险有限公司金额单位：人民币元
项 目期末数期初数
卖出回购金融资产款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
预收保费114,374,837.05 128,694,991.67
应付手续费及佣金86,960,344.29 78,522,965.23
应付分保账款101,482,812.50 85,268,963.15
应付职工薪酬81,335,864.19 112,003,542.99
应交税费33,554,923.03 45,867,813.75
应付赔付款28,928,326.87 38,271,220.81
保费准备金1,658,071.42 934,060.11
住宅地震保险准备金23,361.64 17,248.53
未到期责任准备金1,934,458,591.26 1,559,264,774.18
未决赔款准备金1,118,836,711.23 1,016,757,138.68
应付债券
独立账户负债
递延所得税负债
其他负债103,242,836.75 69,267,063.49
负债合计3,604,856,680.23 3,134,869,782.59
股东权益：
实收资本4,001,383,000.00 4,001,383,000.00
资本公积
减：库存股
其他综合收益-8,171,764.61-80,336,241.81
专项储备
盈余公积3,605,308.07 3,605,308.07
一般风险准备
未分配利润-1,289,424,226.82-1,296,867,406.52
股东权益合计2,707,392,316.64 2,627,784,659.74
负债和股东权益总计6,312,248,996.87 5,762,654,442.33
资产负债表(续)
2019年6月30日
附件2：
金额单位：人民币元
项 目本月数本年累计数
一、营业收入357,810,436.991,965,186,178.09
已赚保费330,083,700.301,832,238,139.48
保险业务收入333,104,322.522,298,148,141.53
其中：分保费收入4,157,830.7151,778,947.17
减：分出保费20,034,887.02102,345,745.80
提取未到期责任准备金-17,014,264.80363,564,256.25
投资收益27,079,835.23124,085,742.00
公允价值变动收益-205,465.03313,267.07
汇兑收益-35,637.781,244,720.22
其他业务收入787,044.484,994,657.32
资产处置收益-8,360.36-84,246.85
其他收益109,320.152,393,898.85
二、营业支出348,004,821.571,958,436,526.43
赔付支出172,294,894.80940,242,921.50
减：摊回赔付支出5,904,548.6929,801,280.66
提取保险责任准备金3,796,790.53102,725,427.99
减：摊回保险责任准备金-621,946.4314,222,341.68
提取保费准备金0.00724,011.31
提取住宅地震保险准备金3,142.786,113.11
分保费用1,127,915.1514,794,077.61
税金及附加3,782,575.9715,991,871.57
手续费及佣金支出73,438,137.36411,021,483.92
业务及管理费105,872,231.64548,904,551.06
减：摊回分保费用7,144,764.4033,250,773.93
其他业务成本116,500.001,300,510.89
资产减值损失0.00-46.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）9,805,615.426,749,651.66
加：营业外收入25,833.101,210,272.01
减：营业外支出-87.00516,743.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,831,535.527,443,179.70
减：所得税费用0.000.00
五、净利润（净亏损以"－"号填列）9,831,535.527,443,179.70
六、其他综合收益的税后净额3,389,696.1372,164,477.20
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益3,389,696.1372,164,477.20
七、综合收益总额13,221,231.6579,607,656.90
利润表
编制单位：亚太财产保险有限公司
2019年6月30日
附件3：
编制单位:中国民生信托有限公司单位:元
资 产期末余额上年年末余额负债及所有者(股东)权益期末余额上年年末余额
资 产：负 债：
货币资金1,996,386,416.42 1,357,752,254.60 拆入资金3,707,034,444.45 3,720,000,000.00
拆出资金 交易性金融负债
交易性金融资产11,433,768,684.56 67,683,587.58 卖出回购金融资产款
买入返售金融资产 应付职工薪酬425,386,188.30 655,371,111.46
应收票据及应收账款不适用78,466,263.60 预收账款6,320,865.50 6,383,826.87
其他应收款不适用35,547,993.72 应交税费23,839,217.73 109,801,007.48
应收款项133,934,597.49 不适用 应付利息不适用
应收款项融资 应付股利不适用
发放贷款及垫款不适用198,000,000.00 应付款项20,172,639.17 12,711,125.04
可供出售金融资产不适用13,311,283,808.07 预计负债
持有代售资产 递延收益
债权投资658,020,594.86 不适用 递延所得税负债
其他债权投资不适用 其他负债976,116.25 873,449.66
长期股权投资
其他权益工具投资100,000,000.00 不适用
其他流动资产不适用326,156.06
投资性房地产 负债合计4,183,729,471.40 4,505,140,520.51
在建工程8,138,366.19 9,208,601.07
固定资产15,369,329.88 16,087,117.95 所有者(股东)权益：
无形资产11,943,539.41 12,517,166.11 实收资本（或股本）7,000,000,000.00 7,000,000,000.00
长期待摊费用19,832,824.69 19,182,663.77 资本公积1,687,200,000.00 1,687,200,000.00
递延所得税资产71,611,305.56 126,559,504.33 减：库存股
其他非流动资产不适用 盈余公积450,971,175.35 450,971,175.35
其他资产 709,538.30不适用 一般风险准备209,854,801.92 209,854,801.92
信托赔偿准备225,485,587.67 225,485,587.67
其他综合收益
未分配利润692,474,161.02 1,153,963,031.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者（股东)权益合计10,265,985,725.96 10,727,474,596.35
资产总计14,449,715,197.36 15,232,615,116.86 负债和所有者(股东)权益总计14,449,715,197.36 15,232,615,116.86
合并资产负债表
2019-6-30
附件4：
单位名称：中国民生信托有限公司单位：元
项 目本年累计数上年同期数
一、营业收入700,053,692.67 1,641,832,942.00
利息净收入-60,697,402.31 -55,228,263.86
利息收入 47,111,032.40 30,347,430.58
利息支出107,808,434.71 85,575,694.44
手续费及佣金净收入260,779,879.25 1,387,981,233.15
手续费及佣金收入260,908,505.20 1,387,989,460.65
手续费及佣金支出128,625.95 8,227.50
其他收益
投资收益（损失以“-”号填列） 419,259,768.62 223,982,133.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-36,390,661.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入117,102,109.00 85,097,839.68
二、营业成本383,858,566.38 463,987,162.92
其中：营业支出
税金及附加2,893,199.53 11,316,827.35
业务及管理费376,113,842.82 453,435,117.12
信用风险减值损失4,851,524.03 不适用
其他资产减值损失
资产减值损失不适用-764,781.55
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 316,195,126.29 1,177,845,779.08
加：营业外收入2,580,540.25
减：营业外支出50,000.00 400,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）316,145,126.29 1,180,026,319.33
减：所得税费用77,633,996.68 295,006,579.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）238,511,129.61 885,019,739.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）238,511,129.61 885,019,739.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
七、综合收益总额238,511,129.61 885,019,739.49
合并损益表
2019-6-30
中财网
